Bütün zamanların zirvələrini vuran səhmləri necə ticarət etmək olar

Bir yüksəlişin hər mərhələsi risklərin idarə edilməsi və mənfəət məqsədlərində strateji dəyişikliklərə ehtiyacı olan unikal faktorlara malikdir. Bu, uzunmüddətli tarixində satılmayan bir qiymətli kağızın yeni bir zirvəyə yüksəlməsi halında xüsusilə doğrudur. Bu ssenari tez bir zamanda sərvət qura bilər, ancaq oyundakı mexanikadan istifadə etmək üçün xüsusi texniki qaydalar tələb edir.

Bir təhlükəsizlik, xəritəsiz əraziyə çatanda Momentum dinamikası dəyişir. Yeni yüksək çap, zərərlə satmaq və ya əldə etmək ehtiyacı olan səhmdarlar şəklində heç bir təklifin olmadığı çox əlverişli şərtləri göstərir. Bu tənbəllik, tez-tez məntiqi qiymət hədəflərini aşan sürətli qazanclara çevrilə bilər, eyni zamanda emosional qərar qəbul etməyi təşviq edən gözlənilməz davranışlar da yarada bilər.

Təhlükəsizlik bütün zamanların ən yüksək həddinə çatanda müqavimət yox olur, lakin gizli maneələr qalmaqdadır və diqqətsiz uzun müddətləri tərs və sarsıntılarla təəccübləndirməyə hazırdır. Kopma, əvvəlki tədarükün həzmini tamamlayarkən, təhlükəsizlik həftələr və ya aylar davam edə biləcək əlavə testlərdən keçir. Bu proses, qırılma ilə əlaqədar olaraq yüksələn trend mövqeyini təsnif edən ilk xüsusi qayda ilə qarşısı alınacaq böyük itkiləri tetikleyecek gücə malikdir.

Qayda #1: Breakout -un gedişatını təsnif edin

Yeni zirvələrə çatmalar üç fərqli mərhələdə baş verir. Birincisi, qiymət müqavimətin üstünə çıxır və ortalamadan yüksək bir həcm cəlb edir. Bu "hərəkət" mərhələsini göstərir. Ralli sürətləri zəifləyir, zəif əllər mitinq zirvələrinə yaxınlaşır. Bu dengesizlik, qırılma davamlılığını sınayan ikinci və ya "reaksiya" mərhələsini tetikler. Dəstək ya kəsilməni təsdiq edən əvvəlki yüksəklikdən yuxarı bir mitinqə səbəb olur, ya da uğursuzluqla yuvarlanır. Hər iki nəticə üçüncü və ya "həll" mərhələsini tamamlayır .

Ambarella, Inc (AMBA) sentyabr ayında 36 dollarlıq müqavimətin üstündən çıxdı və 40-cı illərin ortalarında bütün zamanların ən yüksək səviyyəsinə yüksəldi. Bu hərəkət mərhələsi, qiymətləri yeni dəstəyə endirən və zəif əlləri sıxaraq iki seans üçün kəsilmiş əks reaksiya mərhələsinə yol verdi. Təhlükəsizlik daha sonra bütün itkilərini geri qaytardı və həll mərhələsini tamamlayaraq bütün dövrlərin ən yüksək zirvələrini göndərdi.

Balansda olan həcm (OBV) ilə ölçülən yığım/paylama, ən yüksək müqavimət yolunu təyin edir və qiymət artımını geridə qoyduqda yeni yüksəkliklərə və qamçı testerələrinə çatanda sürətli tərs qətnaməni dəstəkləyir. Bunun mənası var, çünki hər zamankı yüksək qiymətli kağız, həvəsli alış təzyiqinə çevrilən geniş maraq yaratmalıdır. Bu olmadıqda, tendensiyanın fasilə verməsi və itkin sponsorluq və ya cazibə qüvvəsinin nəzarəti ələ ala bilməsi lazımdır.

Kənar iştirakçılar, risk/mükafat tənliyinin onların xeyrinə işləyəcəyi həddlər istisna olmaqla, bu sınaq mərhələsində yeni uzun müddət məruz qalmaqdan çəkinməlidirlər. Bu imkanlar, adətən, yeni dəstəyə geri çəkilmə şəklində özünü göstərir. Onsuz da mövqe tutanların dayanacaq təyin etməkdən və bazarın taleyini həll etməsindən başqa çarəsi yoxdur.

Qayda #2: Nümunə Quruluşunu Breakout -a nəzərdən keçirin

İndi sıçrayışa səbəb olan qiymət strukturunu təsnif edin. A) sıçrayış, üçüncü aralıq dalğasını əvvəlki diapazonda dərin bir aşağıdan aşağıya endirdiyi zaman müdafiə tədbirləri alın və ya b) qiymət ən aşağı səviyyədən birbaşa sıçrayış səviyyəsinə yüksəlir və konsolidasiya nümunəsi yaratmadan davam edir. Hər iki ssenari, mitinq dalğasının qırılma səviyyəsinin üstündəki yüksəlişi tükəndirəcəyi və əhəmiyyətli bir düzəliş verəcəyi ehtimalını artırır.

Daha yüksək bir qiymət quruluşu, sıçrayış səviyyəsindən aşağı, lakin əvvəlki ticarət aralığında çox da dərin olmayan bir təməl nümunəsi göstərəcək. Dəstəyi kəsmək və təhlükəsizliyi aşağıya göndərmək üçün bir neçə uğursuz cəhd göstərən yuvarlaq və ya kvadrat dibləri kəsmək üçün bu qiymət çubuqlarını axtarın. Bu möhkəm qiymət hərəkəti, qaçılmaz reaksiya mərhələsində qırılması mümkün olmayan güclü dəstək yaradır.

Qayda #3: Yeni Yüksəkliklərdə Gizli Müqavimət Səviyyələrini tapın

Daha sonra, Fibonacci şəbəkəsini ticarət aralığının aşağı hissəsindən qırılma səviyyəsinə qədər uzatın və Mylan NV (MYL) cədvəlində göstərildiyi kimi 1.270, 1.618, 2.000 və 2.618 -də harmonik uzantıları qeyd edin. Ardından, aşağı və qırılma qiyməti arasındakı məsafənin 27% -ni və ya 1.270 harmonikini aşan qırılmadan sonra ilk böyük yüksəkliyi axtarın. Bu səviyyəni aşmaq yüksək bir nəticə əldə etmə şansını artırır, buna çatmamaq isə uğursuzluq ehtimalını artırır.

Daha yüksək harmonik səviyyələr, yüksəliş tendensiyası güc topladıqca gizli müqaviməti göstərəcək və satın alma və tutma strategiyası mövqeyini sonsuza qədər saxlamaq niyyətində olmadığı təqdirdə mənfəət əldə etmək üçün istifadə edilə bilər. 2.618-dəki ən yüksək uzantı, əhəmiyyətli bir zirvəyə işarə edə biləcək yüksək bir hədəfi ifadə edir, buna görə də heç olmasa bir mövqe bu səviyyəyə çatanda mənfəət hədəflərini yenidən qiymətləndirməyi düşünün.

İndi üç və ya daha çox nöqtədə sıralanan əvvəlki yüksəklikləri birləşdirin ki, bu da gizli struktur maneələrini qeyd edən yüksələn trend meyllərini ifadə edir. Son altı aydan 12 aya qədər yüksələn tərəqqiyə sahib olan trend xətləri tapsanız ehtiyatlı olun, çünki cari mitinqə xələl gətirə biləcək zəif momentumu ortaya çıxarır. Flipside, yüksəliş tendensiyası bu xətlərdən birinin üstünə çıxdıqda əlavə ifşa etməyi düşünün, çünki bu, artan momentumu göstərir.

Qayda #4: Mənfəət Qoruma Qiymətini tapın

Güman edək ki, təhlükəsizlik sıçrayışı təsdiqlədi və bütün gizli maneələri aradan qaldırdı. Xüsusi qaydalar indi mənfəətin qorunması və artırılması rejiminə keçir. Yüksələn trend geri dönərsə, aqressiv alınacaq minimum qazanc təyin edərək başlayın. Bu rəqəmi 10%, 20%və ya 50%kimi sadə bir faiz qazancından və ya 5000, 10000 $ və ya 25000 $ kimi psixoloji səviyyədən istifadə edərək qura bilərsiniz. Texniki yönümlü bazar oyunçuları, bu məqsədlərə cavab verən bir zehni dayanacaq qura bilər və ya həqiqi bir rəqəm seçə bilərlər.

Fiziki dayanmalardan çəkinin, çünki 2010 -cu ilin May qəzası, müasir bazarları hərəkətə gətirən yırtıcı alqoritmlər tərəfindən istənilən vaxt hədəf alına biləcəyini göstərdi. Bütün zəhmətlərinizin boşa çıxmasına, böyük bir qazanc əldə etməyinizə və xaosun müntəzəm olaraq olduğu kimi kassetə vurulduğunda itirməsinə heç bir səbəb yoxdur. Sehrli nömrənizin cari qiymət hərəkəti yolundan yaxşı çıxdığından və yalnız ən pis vəziyyət ssenarisi oynandığı təqdirdə vurulacağından əmin olun.

Qayda #5: Əlavə Ekspozisiyanı nəzərdən keçirin

Əlavə məruz qalma, qazancınızı yeni bir yüksəklikdə üstələyə bilər, ancaq yanlış zamanda satın almaq, əksinə təsir edəcək və artıq qurduğunuz mənfəəti məhv edəcək. Ümumi bir qayda olaraq, yalnız bir həftəlik və ya aylıq hərəkətli ortalamaya bir satış kimi, sərfəli bir risk/mükafat bölgəsinə düşdükdə və ya yüksələn bir trend xətti və ya Fibonacci harmonikası kimi təzə bir maneəni təmizlədikdə mövqeyi əlavə edin. Bu geniş əsaslı ssenarilər nadir hallarda baş verir və tez-tez bir il ərzində yalnız bir və ya iki əlverişli giriş nöqtəsi verir.

Alt xətt

Bütün zamanların ən yüksək səviyyəsindəki bir təhlükəsizlik, nəhayət əvvəlki cazibə səviyyəsində cazibə qüvvəsindən qaçdıqdan sonra məntiqi qiymət hədəflərini aşa bilər. Gizli tələlərin qarşısının alınmasını və əsas qazancın qorunmasını təmin etməklə, qiymətlər açıqlanmayan ərazilərə qalxdıqca yoldan çıxaraq bu yüksəliş trendlərinə xüsusi idarəetmə qaydaları tətbiq edin.